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    为加强资金管理,使企业资金发挥最大效益,企业财审部主要采取了以下措施:

    一、充分利用银行的敞口授信额度,最大限度地为企业争取了可使用资金且提高资金收益率。充分利用南京银行提供的敞口授信额度,利用间隙资金理财,保证资金收益。

    二、为切实加强资金管理和监督,实行预算管理制度,提前备有较充裕的可调度资金,保证企业按照合同约定的付款时间节点付款并对工程实施部门报送的付款资料进行审核,做到不早付、不超付。

    全年财审部本着降低财务成本,提高资金利用率原则,实现融资新突破,为保证重点工程建设提供强有力的资金保障。

 
 
 
供稿:财务审计部
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